Forex Spot Forward Kontrakter

Forward kontrakter Her hos Hermex var dedikert til å hjelpe deg med å gjøre utenlandske betalinger på den mest enkle og tilfredsstillende måten, med konkurransedyktige priser og erfarne forhandlere for å gjøre hele transaksjonen så glatt som mulig. Weve hjalp tusenvis av selskaper til å lage enkle, effektive utenlandske innbetalinger, og var sikre på at vi også kan hjelpe din virksomhet. En forward-kontrakt er bare en av de tre hovedtypene av transaksjonen vi tilbyr for mer informasjon om dine andre alternativer for internasjonale betalinger, ta en titt på våre Spot Kontrakter og Markedsordrer. Hva er en terminkontrakt En terminkontrakt er en avtale mellom to parter om å bytte to valutaer til en gitt valutakurs på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Det er en nyttig løsning som gjør det mulig å tenke fremover og fremover bytte valuta, sikre en hastighet i påvente av din internasjonale betaling, før konkurransen om transaksjonen din. Terminkontrakter gjennomføres vanligvis over 30, 60 eller 90 dager, men kan løpe opptil 2 år. Det er nesten 100 valutaer som regelmessig handles som en del av den globale økonomien, og du kan bruke terminskontrakter for å foreta betalinger fordelaktig i hver enkelt av dem. Terminkontrakter er spesielt nyttige for transaksjoner der du vil ha et klart bilde av hvor mye du vil betale på en fremtidig dato, for eksempel ved kjøp av varer fra utlandet, hvor levering kan ta en måned eller to, men du må sikre din rente på forhånd. Fleksible terminkontrakter En fleksibel videresendingstransaksjon har de samme karakteristika som en terminkontrakt (se ovenfor), men med den ekstra fleksibiliteten som i løpet av kontrakten i stedet for å trekke ned til avtalt terminskurs, kan du avtale med spotrenten dersom det er nå mer gunstig for deg enn terminskursen som ble avtalt i begynnelsen av kontrakten. Ved kontraktens slutt vil du fremdeles være ansvarlig for å avgjøre en hvilken som helst utestående transaksjonstransaksjon (dvs. det opprinnelige beløpet minus eventuelle beløp som er nedskrevet til avtalt terminskurs). Du vil imidlertid være i stand til å videreformidle en hvilken som helst av uoppklarte originale terminskontrakten. I DISSE OMSTANDIGHETER, FINANSIERINGSKOSTNADENE FOR Å RULLE DENNE KONTRAKTEN FORVENDER, KAN VÆRE SUBSTANTIELLE OG KAN OVERÅKE DET BELØPET DU SAVET AV HANDLING I KONTRAKTENS LIV TIL EN SPOTPRIS BETREENDE DEN ORIGINALE FREMGANGSPRISEN FOR KONTRAKTET. Hvordan fungerer det Uansett hvilken type kontrakt du velger å foreta utenlandske innbetalinger, når du registrerer deg hos Hermex, blir du utnevnt som en utpekt forhandler som vil administrere kontoen din og snakke med deg på en personlig, en-til-en basis for handling alle dine oversjøiske betalingsanmodninger. Hvis du ønsker å handle en terminskontrakt, kontakter du forhandleren din og kjøper den valgte valutaen frem til en valgt dato, og godtar en sats. Du har nå sikret denne satsen til den valgte datoen til en fast rente, uavhengig av eventuelle markedsbevegelser. Du må da gi et innskudd avhengig av kontraktsperiode og beløp, ved gjennomføring av transaksjonen. På verdi dato (datoen da du har valgt å fullføre), kan du enten sende Hermex hele beløpet, og vi vil sende tilbake innskuddet, eller du kan bare sende oss resten av utestående saldo. Er det riktig for meg En transaksjonstransaksjon kan være riktig for deg og din bedrift hvis: Du planlegger å foreta et betydelig kjøp i utenlandsk marked Du vil ha et alternativ som gir deg mulighet til å sikre en rente på forhånd Du vil styre svingende valutakurser over en bestemt periode for å redusere risikoen Du vil ha en kontrakt som sikrer at du betaler det nøyaktige beløpet som ble opprinnelig beregnet. Fikk et spørsmål om terminskontrakter Våre tilnærmelige, kunnskapsrike forhandlere vil gjerne hjelpe. Ring oss på 0207 856 2490 eller send e-post forexhermexfx for mer informasjon om et hvilket som helst aspekt ved å sende penger til utlandet. Hva er forskjellen mellom en spot versus Forward Foreign Exchange? Oppdatert 6. august 2016 Redusere valutarisiko blir stadig mer utbredt, ettersom småbedriftseiere er i stand til å kaste et bredere netto på transaksjoner internasjonalt takket være Internett. Men for å beskytte virksomheten din - og fortjenesten din - må du lære innsatsen og utsikten til utenlandsk valuta. I denne artikkelen snakker jeg om forskjellen mellom et sted mot en fremmed valuta og hvordan å sikre seg mot valutasvingninger. Hva er en spot Valutakurs En spot valutakurs er frekvensen av en valutakontrakt for umiddelbar levering (vanligvis innen to dager). Spotrenten representerer prisen som en kjøper forventer å betale for en utenlandsk valuta i en annen valuta. Disse kontraktene brukes vanligvis til umiddelbare krav, for eksempel kjøp av fast eiendom og innskudd, innskudd på kort, etc. Du kan kjøpe en spotkontrakt for å låse en valutakurs gjennom en bestemt fremtidig dato. Eller, for et beskjedent gebyr, kan du kjøpe en terminkontrakt for å låse i en fremtidig rente. Hva er en Forward Valutakurs En forward-valuta er en kontrakt for å kjøpe eller selge et fast beløp av en utenlandsk valuta til en angitt pris for oppgjør på en forutbestemt fremtidig dato (lukket fremover) eller innen en rekke datoer i fremtiden (åpen framover). Kontrakter kan brukes til å låse inn en valutakurs i forkant av økningen på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Kontrakten er bindende for begge parter. Hvis betaling på en transaksjon skal gjøres umiddelbart, har kjøperen ikke annet valg enn å kjøpe valuta på stedet eller nåværende marked for umiddelbar levering. Men hvis betalingen skal foretas på en senere dato, har kjøperen muligheten til å kjøpe valuta på spotmarkedet eller på terminsmarkedet, for levering på en senere dato. For eksempel vil du kjøpe et stykke eiendom i Japan i tre måneder i Yen. Du finansierer kjøpet fra et salg av en eiendom i USA i amerikanske dollar, og du vil utnytte dagens valutakurs fra yen til amerikansk dollar. Her kan du bruke en fremover. Uansett hva som skjer i løpet av de neste tre månedene på valutakursen, betaler du den fastsatte satsen du har avtalt i stedet for markedsrenten på det tidspunktet. Samme scenario gjelder import og eksport når det gjelder å kjøpe produkter i en valuta (for eksempel Yen) og importere og betale for dem i en annen valuta (for eksempel amerikanske dollar). Spot og forward valutakontrakter og kontrakter kan etableres gjennom enhver sofistikert internasjonal bankinstitusjonstjeneste. Men du må først bli en bankkund, fullføre passende papirarbeid og vil, mer enn sannsynlig, måtte foreta et innskudd for å tjene som kontantersikkerhet. Fordel ved utenlandsk valuta Den primære fordelen med å spore og videresende valuta er at det hjelper til med å håndtere risiko: slik at du kan beskytte kostnadene på produkter og tjenester som er innkjøpt i utlandet, beskytter fortjenestemarginene på produkter og tjenester som selges i utlandet, og i tilfelle av fremmed valuta, låser i valutakurser så lenge som et år på forhånd. Dette gjør at du kan unngå risikoen for valutasvingninger. Dette kalles valutasikring. Forvaltningen av utenlandsk valuta bør ikke gjøres av en lekmann. Det bør utføres av en kunnskapsrik finansiell person, helst en intern kasserer, finansdirektør eller finanssjef som koordinerer innsatsen med innkjøp, drift (produksjon) og markedsføringsavdelinger i virksomheten. Hvis for eksempel finansinspektøren ser eller forventer at hans lokale valuta faller eller dennes leverandør eller datterselskap, kan han kjøpe en sterkere utenlandsk valuta som reserve for fremtidig bruk. Hvis spesialisten er på toppen av sitt finansspill, kan en betydelig inntekt genereres gjennom utenlandsk valutatransaksjoner utover normal virksomhet. Utestående Forex Forward Transactions Oppdatert: 14. juli 2016 klokka 8:48 En forward transaksjon på valutamarkedet er en avtalefestet avtale om å delta i en valutetransaksjon på en annen dato enn spotverdien til en bestemt valutakurs. Mer på stedet transaksjonen. Siden en forexavtale som avgjøres på to virkedager (eller en for USDCAD) generelt betraktes som en spotavtale, betyr dette at terminstallene vanligvis vil avvikle mer enn to virkedager fra transaksjonsdagen. Forward Market Forward-kontrakter er vanligvis transaksjonert i Over-the-Counter eller OTC forward-markedet mellom motparter som utarbeider kontraktsbetingelsene mellom seg selv, vanligvis over telefon. Også en terminkontrakt, terminkontrakt eller terminkontrakt omfatter en forex-transaksjonstransaksjon generelt å kjøpe en valuta og selge en annen samtidig for levering til en bestemt sats på samme dato (annet enn spot). Interbankforwardmarkedet handler generelt for standardiserte datadata, noen ganger kalt raske datoer, som en uke, en måned, to måneder, tre måneder, seks måneder, ni måneder og ett år fra spotdato. Fremover med verdi datoer som ikke samsvarer med disse raske datoene kalles noen ganger merkelig dato fremover. De brukes av mange bankkunder som kan be om terminskontrakter med datoer tilpasset deres spesifikke sikringsbehov. Forhandlingsprisene for odde datoer bestemmes vanligvis av prisen for de omkringliggende rette datoene som lett kan hentes fra markedet. Forward Value Date Forward verdi eller leveringsdato er rett og slett avtalt dato for gjensidig levering av valutaene spesifisert i en terminkontrakt. Denne datoen kan være dager, måneder eller år etter transaksjonsdato. Som en følge av denne fleksibiliteten i verdidatoer, kan en terminkontrakt lett skreddersys for å imøtekomme en sikringsgivers spesifikke valutafortleveringsbehov basert på deres forventede valuta kontantstrømmer. Videre, hvordan valutakursen beveger seg mellom transaksjonstidspunktet og verdien, har liten innvirkning, annet enn kanskje fra et kredittrisikobesikt. Dette skyldes at motparterne allerede har avtalt en valutakurs for de involverte valutaene som vil bli brukt når verdivurderingsdagen for valutaen endelig kommer. Gjennomføre en videresendingstransaksjon Siden verdien av terminkontrakter beveger seg mer eller mindre i takt med spotrenten, innebærer det vanligvis å foreta en spothandel i ønsket valuta for å fikse den mer volatile delen av terminsprisen. For å oppnå terminskursen vil motpartene da legge til eller trekke fra spotrenten forex swap poeng for den ønskede fremoverdatoen som gjelder det aktuelle valutaparet som er involvert. Fremover og kostnaden for å bære Forex-byttepunkter bestemmes matematisk fra nettokostnaden ved utlån av en valuta og låne den andre i tidsrammen dekket av terminskontrakten. Dette er ofte kjent som kostnaden for å bære eller bare bære. Swappoengene er derfor basert på antall dager mellom spotverdiedagen og terminskontraktens verdidato, samt på de gjeldende interbank innskuddsrenten for terminsdatoen som gjelder hver av de to valutaene som er involvert. Bæren vil generelt være positiv for å selge valutaen med den høyere renten fremover, og vil være negativ for å kjøpe valutaen med høyere rente valutakurs fremover. Kostnaden for bære vil være mer eller mindre nøytral for par av valutaer som har de samme rentene. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Valuta Forward BREAKING DOWN Valuta Forward I motsetning til andre sikringsmekanismer som valutaterminer og opsjonskontrakter som krever en forhåndsbetaling for marginkrav og premieutbetalinger, gjenspeiles valuta fremover vanligvis ikke krever en forhåndsbetaling når de brukes av store selskaper og banker. En valutoverføring har imidlertid liten fleksibilitet og representerer en bindende forpliktelse, noe som betyr at kontraktskjøperen eller selgeren ikke kan gå bort hvis den låste satsen i siste instans viser seg å være uheldig. Derfor, for å kompensere for risikoen for ikke-levering eller ikke-oppgjør, kan finansinstitusjoner som handler i valuta fremover kreve innskudd fra private investorer eller mindre firmaer som de ikke har forretningsforbindelser med. Mekanismen for å bestemme valutakursen er enkel, og avhenger av rentedifferanser for valutaparet (forutsatt at begge valutaene er fritt handlet på valutamarkedet). For eksempel, anta en nåværende spotrate for den kanadiske dollar av US1 C1.0500, en ettårig rentesats for kanadiske dollar på 3, og en års rentesats for amerikanske dollar på 1,5. Etter ett år, basert på renteparitet. US1 pluss renter på 1,5 ville være ekvivalent med C1.0500 pluss renter på 3. Eller, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Så US1.015 C1.0815 eller US1 C1.0655. Den ettårige terminsrenten i dette tilfellet er således US C1.0655. Vær oppmerksom på at fordi den canadiske dollar har en høyere rente enn amerikanske dollar, handler den til en fremtidig rabatt til greenbacken. I tillegg har den faktiske spotrenten på den kanadiske dollaren ett år fra nå ingen korrelasjon på ett års fremadkurs for tiden. Valutakursen er bare basert på rentedifferanser, og inkluderer ikke investorers forventninger til hvor den faktiske valutakursen kan være i fremtiden. Hvordan fungerer en valuta fremover som en sikringsmekanisme Anta at et kanadisk eksportfirma selger USD1 millioner verdt av varer til et amerikansk selskap og forventer at eksporten fortjener et år fra nå. Eksportøren er bekymret for at den kanadiske dollar kan ha styrket seg fra dagens pris (på 1,0500) i året fra nå, noe som betyr at det vil motta færre kanadiske dollar per amerikanske dollar. Den kanadiske eksportøren inngår derfor en terminkontrakt for å selge 1 million i året fra nå til terminsprisen på US1 C1.0655. Hvis et år fra nå er spotrenten US1 C1.0300, noe som betyr at C har verdsatt som eksportøren hadde forventet ved å låse i terminskursen, har eksportøren hatt en fordel på C35.500 (ved å selge US1 millioner ved C1.0655, i stedet for spotrate på C1.0300). På den annen side, hvis spotprisen et år fra nå er C1.0800 (det vil si C svekket i motsetning til eksportørens forventninger), har eksportøren et nominelt tap på C14.500.