Alternativ Handel Definerte

Legging Når Trading Options. Legging er en teknikk som de fleste alternativ handelsfolk vil trolig vil bruke på et tidspunkt Faktisk handler handelsfolk som bruker noen av de mer kompliserte strategiene som kan involvere flere transaksjoner, nesten helt sikkert å bruke det til tider. kan noen ganger være ganske komplisert, men det grunnleggende konseptet er faktisk relativt enkelt. Når du bruker en opsjonshandelsstrategi som innebærer flere transaksjoner, går du i hovedsak inn i flere individuelle stillinger som så effektivt kombineres i en samlet posisjon, og hver enkelt av disse stillinger er kjent som et ben. Du kan velge å foreta alle disse transaksjonene samtidig, men noen ganger kan det være grunner til at du velger eller må gjøre disse transaksjonene separat. På veldig enkle vilkår beskriver legging prosessen med Gjør hver av disse transaksjonene separat. Traders bruker vanligvis denne teknikken, enten når de ikke klarer å foreta alle nødvendige transaksjoner si flere ganger eller når det er potensielt mer lønnsomt å gjøre dem individuelt. Det kan også brukes til å endre dynamikken til en eksisterende posisjon dersom det er en god grunn til å gjøre det. For eksempel, hvis det er endring i måten markedet beveger seg på, Du vil ønske å endre dynamikken tilsvarende På denne siden forklarer vi legging og dens formål for valgmuligheter handel i mer detalj, dekker følgende. Legger og Legging Forklart. Grunnlag for bruk av Legging. Ordering Legs Correct. Mer om å legge Legging å Use. Risks Bruk av Legging. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Legs and Legging Explained. As forklart ovenfor er den grunnleggende definisjonen av et ben at det er en komponent av noen alternativer trading strategi som krever å gjøre mer enn en transaksjon De fleste strategier innebærer å skape spreads, hvor du effektivt oppretter en enkelt stilling ved å legge inn to eller flere posisjoner på alternativer basert på det samme underliggende sikkerhet Disse spreads brukes av en rekke årsaker, men de brukes vanligvis til å enten redusere det opprinnelige utlegget til å ta en bestemt opsjonsposisjon eller å redusere risikoen for å holde den posisjonen. For eksempel er en av de mer enkle strategiene den bull call spread, som innebærer kjøp av penger eller penger krever en bestemt underliggende sikkerhet og deretter skriving av ut av pengene samtaler basert på samme underliggende sikkerhet Denne strategien innebærer to ben er kjøp av samtalene en og skrivingen av samtalene er den andre. Vanligvis vil du gjennomføre begge disse samtidig når du setter på et oksekalloppslag, men det kan være anledninger når du handler dem separat, og dette er prosessen kjent som legging. Hvis du kjøpte anropene på en dag, og deretter skrev samtalene dagen etter, ville du nettopp brukt leggingsteknikken. Spesielt legger dette seg inn i en stilling, fordi du har opprettet spredningen av m aking separat transaksjon Det er også mulig å ligge ut av en posisjon også Hvis du hadde opprettet et oksekalloppslag og deretter besluttet at du ønsket å kjøpe tilbake samtalene du hadde skrevet, kalles dette som legging ut av en stilling Vi diskuterer årsakene til hvorfor handelsfolk bruker disse teknikkene nedenfor. Grunnlag for bruk av Legging. Legging er en meget mye brukt teknikk i opsjonshandel, spesielt av erfarne investorer og handelsfolk. Det er flere grunner til at opsjonshandlere kan velge å sette seg inn og ut av stillinger, av følgende grunner er mest vanlige. En megler kan kanskje ikke gjennomføre hver transaksjon samtidig. Det kan ikke være lønnsomt å utføre hver transaksjon samtidig. Det kan være mulig å gjøre ekstra fortjeneste ved å legge inn eller ut av en stilling. Omstendighetene kunne endring, og det kan være nødvendig å endre dynamikken til en eksisterende posisjon gjennom legging. Det kan være forsiktig å gå ut av en posisjon for å låse inn fortjeneste eller kutte tap. Adventen av nettbaserte meglere ha s redusert sannsynligheten for at den første grunnen er et problem. Tilbake når du trenger å bruke en telefon til å kontakte megleren og legge inn bestillinger, kan det ha vært svært vanskelig å få flere bestillinger alle gjennomført samtidig. Men mest moderne Online meglere gjør det mulig å foreta flere transaksjoner samtidig, og mange har innebygd funksjonalitet spesielt for dette formålet. Som sådan har legging tendens til å være mest brukt til å forbedre lønnsomheten ved å kombinere flere posisjoner til en effektiv posisjon. En av de viktigste ulempene ved å bruke strategiene som krever å legge inn flere posisjoner, er at en kombinasjon av budet spres spredt og provisjonene som belastes av meglere, kan i stor grad redusere potensiell fortjeneste du kan få. Faktisk er det tidspunkter når disse handelskostnadene i utgangspunktet kan eliminere all fortjeneste fra en ellers lønnsom handel Det kan være nødvendig å gjøre hver av transaksjonene separat, og til den aller beste prisen, til giv er du størst mulighet til å tjene penger. Det er også verdt å merke seg at hvis du prøvde å legge alle dine bestillinger på samme tid, ville du sannsynligvis måtte bruke markedsordrer for å sikre at alle dine bestillinger ble fylt fordi markedet ordrer er fylt til enhver pris, og markedet beveger seg konstant, det er ingen garanti for at du vil få bestillingene dine til gunstige priser. Ved å legge inn hver komponent i den generelle posisjonen, har du en mye bedre sjanse til å få prisene du trenger Det samme gjelder når du avslutter en posisjon, kan du potensielt gi større avkastning ved å avslutte hver komponent en etter en. Når markedet beveger seg raskt i en bestemt retning, kan du også øke fortjenesten ved å bruke legging for å fylle hver komponent av en posisjon i riktig rekkefølge og på best mulig tid Å ordne ordren på leggingen på riktig måte er avgjørende, og kan føre til mye større fortjeneste. Det er også mulig å gjøre større fortjeneste eller forhindre tap ved å endre Dynamikken til en eksisterende posisjon gjennom legging hvis markedet begynner å bevege seg i en uventet retning for eksempel. Å rette benet riktig. Hvis du bruker legging spesielt for å prøve å øke fortjenesten ved å ta en bestemt posisjon, så blir rekkefølgen av beina rettighetene absolutt viktig Når du er ferdig på riktig måte, kan du dra nytte av markedets bevegelser, men å få det galt kan være svært kostbart. Det grunnleggende prinsippet er å forsøke å først gjennomføre ordrene som er vanskeligst å fylle ut fra hvordan markedet beveger seg. Som en for eksempel, la oss se på et oksekallspred som vi har henvist til ovenfor. Hvis markedet var relativt stillestående, ville du sannsynligvis se på å plassere ordrene som kreves for oksekallet spredt samtidig. Men hvis markedet økte ganske raskt, da kan du bruke legging for å øke potensiell fortjeneste Når markedet stiger, blir prisen på samtaler generelt også stigende. Det er i hovedsak vanskeligere å fylle kjøpe for å åpne ordre på c alt til gunstige priser, men enklere å fylle selge for å åpne bestillinger på samtaler. Du bør se for å fullføre transaksjonen som innebærer kjøp av samtalevalg først. Når du har den bestillingen fylt, kan du deretter se for å skrive samtaler på samme underliggende sikkerhet. Hvis prisen på den underliggende sikkerheten har gått opp i den tiden, da vil du få en gunstigere pris for å selge samtalene dine enn du ville ha gjort hvis du hadde solgt dem. Hvis du hadde gjort bestillingene omvendt, ville du ha mottatt mindre for å skrive samtalene og betale mer for å kjøpe samtalene. I noen grad er dette sunn fornuft, men det bør understrekes at du alltid bør se på hvilken måte markedet beveger seg og handler hensiktsmessig for å maksimere potensiell fortjeneste. Bestillingen av din transaksjoner avhenger av hvilke handler du gjør og på hvilken måte markedet beveger seg. De grunnleggende prinsippene er som følger. I et økende marked er kjøp av samtaler og skriving setter generelt vanskeligere å gjøre til en gunstig pris enn writ Innkalling og kjøp av putter Som sådan, hvis din strategi innebærer å kjøpe samtaler og / eller skriving, bør du gjøre disse transaksjonene først. Hvis det også innebærer å skrive samtaler og eller kjøpe putter, bør disse transaksjonene utføres senere. I et fallende marked kjøper setter og å skrive samtaler er vanligvis vanskeligere å gjøre til en fordelaktig pris enn å skrive setter og kjøper samtaler. Hvor strategien innebærer å kjøpe setter og eller ringe samtaler, er de transaksjonene som bør utføres først. Eventuelle påkrevde bestillinger for skriving setter og / eller samtaler bør gjøres senere. Mer på å legge legging til bruk. En annen måte å bruke legging er når markedet endrer retning eller det er andre uventede omstendigheter som kan påvirke lønnsomheten til en eksisterende posisjon. Det kan være mulig å gå ut av en bestemt posisjon, eller angi inn i en annen, som endrer din generelle stilling og enten øker fortjenesten eller reduserer tapene dine. Låt oss igjen bruke eksemplet på bruk av en oks samtalespor I dette eksemplet har du tatt en lang posisjon ved å kjøpe anrop på en bestemt underliggende sikkerhet og kombinert det med en kort posisjon ved å selge billigere ut av pengene, kaller den samme underliggende sikkerheten, med forventning om at prisen på det underliggende sikkerheten vil gå opp med et moderat beløp. Den beste situasjonen med et tullsamtaler er at den underliggende sikkerheten går opp i verdi med et beløp som er stort nok til å returnere et overskudd på samtalene du har kjøpt, men med et lite nok beløp som de samtalene du har skrevet, må du ikke komme inn i pengene, noe som betyr at du fortjener begge deler av spredningen. Hvis den underliggende sikkerheten faktisk øker betydelig i verdi, vil du fortsatt tjene penger på samtalene du kjøpte, men noen av disse fortjenesten ville bli kompensert av tap på samtalene du skrev. Hvis du handlet raskt nok når du skjønte at sikkerheten gikk opp mer enn forventet, kan du avslutte din korte posisjon og kjøpe tilbake samtalene du skrev med et lite tap. den underliggende sikkerheten fortsetter å stige, du har gjort ekstra fortjeneste på samtalene du kjøpte, men du har bare gjort et lite tap på kort posisjon, slik at du økte din totale lønnsomhet. Du kan også bruke legging til å kutte tapene dine på en handel På nytt ved hjelp av eksemplet ovenfor, dersom den underliggende sikkerheten faktisk falt i verdi, vil du dra nytte av din korte posisjon med samtalene du solgte, men du ville miste mer på den lange posisjonen med samtalene du kjøpte. Hadde du sett denne prisfallet Kommer, da kunne du ha lukket din lange stilling og solgt dine samtaler med tap før prisen falt for mye. Dette tapet ville da bli dekket enten delvis eller helt av fortjenesten på kort posisjon. Som du kan se legger er en teknikk som har en rekke bruksområder og for den aktive næringsdrivende kan det være en fin måte å ikke bare potensielt øke fortjenesten, men også komme seg ut av dårlige handler og generelt være en mer effektiv handelsmann. Det er imidlertid ikke uten risiko s og det er veldig viktig å være oppmerksom på de potensielle downsides. Risks of Using Legging. Det første som vi bør nevne om legging er at det er egentlig ikke en teknikk som er godt egnet for nybegynnere alternativer handelsfolk Selv om grunnleggende konseptet er pen lett å forstå, å sette teknikken til bruk er noe mer komplisert. For å kunne bruke det, bør du være i stand til å forstå hva implikasjonene av det du gjør, og også kunne gjenkjenne kortsiktige trender i markedet. Ideelt sett bør du være i stand til å gjøre beregninger og beslutninger raskt for å bestemme nøyaktig når riktig tidspunkt for å sette seg inn i eller ut av en bestemt stilling. Når den brukes riktig, kan den forvandle ulønnsomme situasjoner til lønnsomme situasjoner eller øke maksimal fortjeneste av en samlet situasjon Den største risiko er imidlertid at hvis du tar feil, vil du enten redusere fortjenesten du kanskje eller til og med gjøre disse fortjenesteene til et tap. Hvis du mistime ferdigstillelse av bena eller bære m ut i feil rekkefølge, kan du ende opp i en posisjon der du absolutt ikke har mulighet til å tjene penger Legging har definitivt sterke fordeler, men du må bare være oppmerksom på de involverte risikoene og være helt sikker på at du vet hva du gjør før du forsøker å bruke denne teknikken. Oppsjoner Definert. Alle opsjonskontrakter som er av samme type og stil og dekker samme underliggende sikkerhet, blir omtalt som en klasse med valgmuligheter. Alle muligheter i samme klasse som også har samme handel med Samme anskaffelseskurs og utløpsdato refereres til som en opsjonsserie. Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet omhandler børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller til gi investeringsrådgivning Alternativer involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person motta og gjennomgå en kopi av Egenskaper og Risiko for Standard Ized Alternativer publisert av Options Clearing Corporation Kopier kan fås fra megleren en av utvekslingene Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 ved å ringe 1-888-OPTIONS eller ved å besøke eventuelle strategier som diskuteres, inkludert eksempler ved bruk av faktiske verdipapirer og prisdata, er strenge for illustrative og utdanningsformål og skal ikke tolkes som en anbefaling eller anbefaling for å kjøpe eller selge verdipapirer. Få valgkurser. Skriv inn et firmanavn eller et symbol nedenfor for å se alternativene kjedeblad. Real-Time etter timer Pre-Market News. Flash Sitat Sammendrag Sitat Interactive Charts Default Setting. Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, vil det gjelde for alle fremtidige besøk til Hvis du til enhver tid er interessert i å returnere til standardinnstillingene, velg standardinnstilling over. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost. Bekreft ditt valg . Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search Dette vil nå være din standardmålside, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene. Slå av annonseblokkeren eller oppdateringen innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du kommer til å forvente fra oss. BREAKER NED Alternativ. Optjoner er ekstremt allsidige verdipapirer Traders bruker alternativer til å spekulere , som er en relativt risikabel praksis, mens sikringsselskaper bruker alternativer for å redusere risikoen for å holde en eiendel. Når det gjelder spekulasjon, har opsjonskjøpere og forfattere motstridende synspunkter om utsiktene på ytelsen til en underliggende sikkerhet. Call Option. Call-alternativer gir mulighet til å kjøpe til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå opp. Omvendt må opsjonsforfatteren gi de underliggende aksjene i tilfelle lagerbeholdningen Prisen overstiger streiken på grunn av kontraktsforpliktelsen En opsjonsforfatter som selger et opsjonsopsjon, mener at underliggende aksjekurs vil falle i forhold til opsjonsprisen i opsjonsperioden, da det er slik at han vil høste maksimal fortjeneste . Dette er akkurat det motsatte utsiktspunktet til opsjonskjøperen. Kjøperen mener at den underliggende aksjen vil stige hvis dette skjer, vil kjøperen kunne kjøpe aksjen til en lavere pris og deretter selge den til et overskudd. Men hvis den underliggende aksjen lukker ikke over aksjekursen på utløpsdatoen, vil opsjonskjøperen miste premien betalt for anropsalternativet. Alternativene gir muligheten til å selge til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå ned. Det motsatte er sant for opsjonsforfattere For eksempel er en put-opsjonskjøper bearish på den underliggende aksjen og mener at markedsprisen vil falle under den angitte strykekursen på eller før en bestemt dato. På den annen side er en opsjonsforfatter hvem som kortlegger et put-alternativ, mener at den underliggende aksjekursen vil øke om en spesifisert pris på eller før utløpsdatoen. Hvis den underliggende aksjekursen lukkes over den angitte aksjekursen på utløpsdatoen, blir opsjonsforfatterens maksimale fortjeneste oppnådd Omvendt vil en opsjonsinnehaver kun ha nytte av et fall i underliggende aksjekurs under underkursprisen. Hvis den underliggende aksjekursen faller under kursprisen, er opsjonsforfatteren forpliktet til å kjøpe aksjer i underliggende aksjer i streiken pris.